مدیر تصفیه حساب های نقدی،صرافی و بانکی(Cash, Treasury and Bank Reconciliation Manager)

Job Summary هدف بست مدیریت و نظارت بر تمام معاملات نقدی، حساب‌های بانکی، عملیات صرافی، تصفیه حسابات مالی و کنترل جریان نقدی شرکت به‌ منظور حفظ شفافیت مالی، تأمین نقدینگی و رعایت قوانین مالی و بانکی . ۳ . وظایف و مسئولیت‌ها الف) مدیریت حسابات نقدی نظارت بر دریافت و پرداخت وجوه نقد مطابق پالیسی‌های مالی . کنترول روزانه موجودی صندوق و اطمینان از صحت آن . تأیید اسناد پرداخت نقدی قبل از اجرا . نظارت بر سقف موجودی نقدی صندوق . جلوگیری از هرگونه پرداخت غیرمجاز . ب) مدیریت حسابات بانکی مدیریت تمامی حساب‌ های بانکی شرکت . نظارت بر واریز و برداشت وجوه از حساب‌ های بانکی . بررسی و تطبیق صورت‌ حساب‌ های بانکی با دفاتر حسابداری (Bank Reconciliation). هماهنگی با بانک‌ ها برای انتقال وجوه، ضمانت‌ نامه‌ های بانکی و سایر خدمات بانکی . پیگیری چک‌های صادره و دریافتی . ج) مدیریت عملیات صرافی نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی مطابق مقررات . بررسی نرخ‌ های ارز و انتخاب مناسب‌ ترین نرخ برای معاملات . نگهداری اسناد معاملات ارزی . کنترل تبدیل ارز مورد نیاز پروژه‌ها و شرکت . تهیه گزارش نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر وضعیت مالی شرکت . د) تصفیه حسابات تصفیه حساب با قراردادی‌ها، تأمین‌ کنند گان، کارمندان و سایر طرف‌ های ذیربط . بررسی اسناد قبل از تصفیه نهایی حسابات . اطمینان از پرداخت به‌ موقع تعهدات مالی . پیگیری حسابات معوق و تهیه گزارش آن . همکاری با بخش حسابداری در ثبت نهایی تصفیه حسابات . هـ) مدیریت جریان نقدی تهیه پلان جریان نقدی (Cash Flow Plan). پیش‌بینی نیازهای نقدی شرکت . ارائه گزارش نقدینگی به مدیر مالی . پیشنهاد راهکارهای بهبود مدیریت نقدینگی . و) کنترول داخلی رعایت پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ های مالی و بانکی . همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی . حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی و مالی . شناسایی خطرات مالی و ارائه راهکارهای کنترلی . ز) گزارش‌ دهی تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهوار و سالانه از وضعیت نقدی، بانکی و ارزی . ارائه گزارش مانده حساب‌ های بانکی . تهیه گزارش تصفیه حسابات انجام‌ شده و در حال اجرا . ارائه تحلیل جریان نقدی به مدیر مالی . ۴ . صلاحیت‌ها تأیید اسناد نقدی و بانکی در حدود صلاحیت . درخواست اطلاعات مالی از واحدهای مربوط . پیشنهاد افتتاح یا انسداد حساب‌ های بانکی . پیشنهاد بهبود روندهای خزانه‌ داری و تصفیه حسابات . هماهنگی مستقیم با بانک‌ ها و صرافی‌ های مجاز . Job Requirements تحصیلات حداقل مدرک لیسانس در رشته‌ های مالی، حسابداری، اقتصاد، بانکداری یا مدیریت مالی . تجربه کاری حداقل ۵ سال تجربه کاری در امور خزانه، بانکداری، تصفیه حسابات یا مدیریت نقدینگی . حداقل ۲ سال تجربه در سمت سرپرستی یا مدیریت . تجربه در شرکت‌های ساختمانی یا پروژه‌های انکشافی مزیت محسوب می‌شود . مهارت‌های تخنیکی تسلط بر مدیریت خزانه و جریان نقدی . آشنایی با قوانین بانکی، مقررات ارزی و مالی . مهارت عالی در Microsoft Excel و نرم‌افزارهای مالی و حسابداری . توانایی تهیه گزارش‌های مالی و بانکی . ۶ . شایستگی‌ های لازم صداقت، امانت‌ داری و حفظ محرمانگی . دقت بالا در انجام معاملات مالی . قدرت تحلیل و تصمیم‌ گیری . مهارت برنامه‌ ریزی و مدیریت زمان . توانایی مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک . مهارت عالی در ارتباط و مذاکره با بانک‌ ها و مؤسسات مالی . توانایی کار تحت فشار و رعایت ضرب‌الاجل‌ها . ۷ . شاخص‌ های ارزیابی عملکرد (KPIs) صحت و به‌ موقع بودن تصفیه حسابات . مدیریت مؤثر جریان نقدی شرکت . کاهش مغایرت‌ های بانکی و صندوق . تهیه به‌ موقع گزارش‌ های نقدی و بانکی . رعایت کامل قوانین بانکی و مالی . کاهش ریسک‌ های مرتبط با معاملات نقدی و ارزی . رضایت مدیریت از کیفیت مدیریت خزانه و نقدینگی . ۸ . روابط کاری گزارش‌ دهی به : مدیر مالی همکاری داخلی با : مدیر حسابداری مدیر بودجه حسابداران دستیار مالی مسئول خزانه مسئول پرداخت معاشات مدیر تدارکات مدیر پروژه‌ها مفتش داخلی همکاری بیرونی با : بانک‌ ها صرافی‌های مجاز تأمین‌ کنندگان قراردادی‌ ها مراجع مالی و نظارتی